为落实机电集团原主要负责人经济责任审计反馈问题整改方案要求，资产财务部牵头组织开展2019-2021年度往来款清理、财务核算、现金管理三个专项治理工作，一是重点清理检查账龄一年以上且逾期的应收账款、预付款项、其他应收款、以及预收账款、应付账款、其他应付款等往来科目，是否存在遗漏和多计，债权证据是否充分，诉讼时效是否有效，减值计提是否充分。二是重点检查重大事项账务处理的合规合理及时性，执行会计准则是否到位，财务核销依据是否充分，成本结转的合理性，是否存在账外资产、存货盘点记录完整性等。三是重点检查相关制度建设及执行情况，现金收支依据及流程的合规性。
        资产财务部将对照梳理的问题清单，建立整改台账，明确责任人、整改措施，扎实推进、照单销号，确保9月中旬全部完成